【會計模組】odoo14版之會計編碼邏輯與實務因應調整

原廠的苦心我們也只能理解並調整流程了ORZ

Smith Lin

大家好,些許時間不見

最近開始投入odoo14版的應用模組研究

(還在努力持續跟上新板本中)


經歷了這麼多次的odoo的應用模組更新,

每年在重新研究的過程就像是聖誕節拆禮物

在拆箱前你永遠不知道odoo官方這次有做了什麼新的變更

但不管是好或是壞,都得接受ORZ

如果真的還覺得無法實際應用在真實的應用情境上

那就只能自己做一些調整了

(就如同之前元植13版ERP核心課程中實戰模組包中的傳票列印與盤點介面調整之模組一般)

好的,前言語畢,就讓我們繼續進入今天的主題

在14版的研究中,我們發現odoo的會計傳票(account.move)的編碼有了一個新的邏輯架構

一改過去的習慣,他終於不再使用底層的序號引擎(ir.sequence)了

在這次的版本,採用的方式是系統直接給號+可靈活調整修改的邏輯

!?會計傳票編碼可以靈活修改!?

相信任何會計人員看到這句都跟我一樣皺眉了吧(那這樣內控不就很有問題!?)

但我們不要忘記內控除了電腦的運作方法,還有另外一大塊其實是使用電腦的人的行為

我們其實也能感受(在好幾版之前就已經感受)

odoo官方其實對於會計人員對會計傳票編碼的各種潔癖的困擾

會計傳票內控邏輯之一:會計傳票不可以重複

會計傳票內控邏輯之二:會計傳票的編碼最好跟日期直接相關

會計傳票內控邏輯之三:會計傳票中間要連號不可以跳號

上面這些是偏向會計基礎內控說的,但遇到會計實務人員時....

會計傳票實務運作之一:會計傳票的日期要讓我可以自由調動

會計傳票實務運作之二:會計傳票的內容要讓我可以自由調動

會計傳票實務運作之三:請讓我可以依我的想法直接插號!

會計傳票實務運作之...:編碼什麼的我才不管呢~請讓我可以工作,而且要快!

小聲(大家應該能感受到兩群人要的根本牴觸,是不是先去打一架在來?....)

因此這次14版的會計編碼的邏輯調動可能說我其實也不驚訝,或是說能夠理解(內心複雜)

回到odoo的實務

那我們大概來思考一下要如何做才是內控人員也比較能夠接受的行為

(只能想辦法各退一步 海闊天空了XD)

建議的odoo14版在台實務運作流程

1.依正常的運作方式進行記帳,並讓系統給號

2.正常進行月度之總帳作業,直到當月的結帳分錄完成(在這之前都還不要列印傳票)

3.進行月度會計鎖帳前,運作重新給號(resequencr)功能,讓系統重新排序會計傳票編碼

4.列印傳票,正常運作傳票製作流程

5.運作會計月度鎖定功能

6.內稽內控人員請加強查核會計序號重複編碼與會計傳票編碼與系統編碼是否相符的控制點(如果沒有內控人員那就是會計主管的工作!)

然後遇到前端人員下個月才給上個月的憑證時(會計人員怒吼!!!)

就只能把該筆交易紀錄放在下個月的第一筆了ORZ


就如同文前所說的,面對odoo原生應用模組的變動,

要不接受並調整內部流程去因應,或是就作客製調整再改回來(跟原廠吵是很難會有效果的XD)

這些相信都是使用odoo很有經驗的大家都能順暢運行的頭腦前額邏輯~


以上就是這次小小的心得分享~謝謝大家!

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